營運資金管理與銀行融資往來實務班
本課程內容涵蓋了營運資金管理中的所有的課題，更進而配合策略的運用、技巧的施行
在財務管理的領域中就屬營運資金的管理最為重要，根據許多的研究調查報告顯示，中小企業中財會或經營人員約有百分之六十的時間花在營運資金的管理上，由此可見此一課題在企業決策中的重要性。有效的營運資金管理主要在正確地告知經營者目前公司的財務情形及作為決策的根據，並透過管理避免企業「黑字倒閉」。本課程之內容不僅涵蓋了營運資金管理中的所有的課題，對其概念加以介紹外，更進而配合策略的運用、技巧的施行，期能幫助學員在景氣榮枯之間均能適當的管理其營運資金。
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一、營運資金管理所需具備之觀念
1.中小企業失敗主因與常見財務問題
2.現金流量表的閱讀及分析要領
3.現金循環週期的觀念與運用
二、 營運資金與經營之連結及控管
1.營運資金管理的目的與重點
2.營運資金與企業內部經營管理之連結
3.現金預算管理與控制方式
三、營運資金之來源分類與運用政策
1.企業不同發展階段之資金來源
2.內部與外部之資金來源分析
3.營運資金的投資與融資決策
四、財務融資管道與獲取技巧
1.銀行授信流程
2.銀行授信5P原則運用
3.銀行拒絕貸款的可能原因解析
4.政府政策性低利貸款融資管道
5.獲取融資之營運計劃書撰寫原則與技巧
五、Q&A
