企業資金流量預測與長短期籌措操作實務講座班
.及早掌握資金缺口，安排現金周轉事務，提昇實際資金調度時的精確性
企業財務管理的重要工作之一是，預測企業未來短期間的現金流量並作好資金調度規劃。創利企業需要必須事先做好資金流量收支的預測，即使營運表現良好，若資金的收支流量不如預期，將造成嚴重的資金缺口，若要在倉促間籌措現金，或在危機出現的情況才籌措現金，不僅極為困難，而且代價極大。對所有企業而言，外面的市場機會愈多，現金周轉的壓力也就愈大。
本課程除了以CFO的理財經驗做分享外，將用深入淺出的方式對營運所需現金流量作預測、規劃、調度、操作與控管外做更進一步的考慮，提升財務狀況的內外資金來源與去路的規劃，並為達成期末理想的目標安全餘額水準，將長短期資金調度投融資活動計畫連結在預算之中，並且以簡潔扼要的參考表方式，表示出資金調度結果的短期、長期財務流動狀況。此種資金管理架構，將有益於企業高階管理人員，全盤了解企業未來短期間的現金情勢，作為管理決策之參考資訊。
vip.asia-learning.com/cicr/article/detail/277219000
※本院保留課程與講師異動之權利。
第1單元：流量預測
一、企業資金來源、去路解析
二、營業循環與現金循環的關係圖解
三、C/F的學習演練判斷：小組互動-動動腦
四、資金預測關鍵資料的建置、前置作業
五、現金預算編製介紹及實例操作
六、資金預算的編製問題
七、資金缺口的估算與改善策略
第2單元：短期資金決策與操作
一、利用資金的規劃與管理來強化、健全財務體質
二、維持適當的現金流量彈性
三、求人不如求己的資產、負債變現措施時程規劃
四、有效改善財務結構的思考方向運用
五、應收帳款的管理、控制與跟催
六、存貨管理與控制
七、應付款項的調度規劃技巧
八、融資管理及運用決策
第3單元：長期資金決策與操作
一、上市/上櫃公司長期資金的籌資方式
二、如何善用【台商回台投資專案】融資貸款？要點？
三、如何做好平時的資金籌措與調度策略7步驟
四、長期資金財務結構與信用評等
案例01：(3114)好德科技-資金運用計劃vs執行情形探討案例02：個案實例研究
◆授予證明：講座期滿，缺席未達1/3者，由本院頒發「企業資金流量預測與長短期籌措操作實務講座班」結業證明。
