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非財會背景人員瞭解財務報表進階班

------現金流量表與整體財務報表之整合解析

    「財務報表」中之「現金流量表」以及整體報表之分析,為企業向銀行借款時,放款銀行分析之重心,以及企業經營管理之核心。    基於整體財務報表中之現金流量表與其他三大報表,包括:資產負債表,損益表與股東權益變動表之間之聯結,使學員能對現金流量表有更深入之瞭解,並聯結到整體財務報表分析。

提供機構:

中華工商研究院

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適合對象:中小企業負責人 、高階主管 、中階主管 、專業人員 、一般職員

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ㄧ、現金流量表之基本觀念

1.現金流量表之意義

2.現金流量表之重要性

3.現金流量表之分類

4.現金流量表中「現金」之基礎

二、現金流量表之組成項目分析

1.營業活動現金流量

2.投資活動現金流量

3.融資(籌資)活動現金流量

三、現金流量表之編製

1.直接法之編製

2.間接法之編製

四、現金流量表編製個案分析

1.直接法現金流量表

2.間接法現金流量表

五、解析現金流量表

1.現金流量表與其他三個財務報表之關聯

2.運用現金流量表分析企業營業活動趨勢

3.運用現金流量表分析企業整體活動之改進方向

六、預測現金流量表之編製與解析

1.銷貨現金預測

2.生產成本預測

3.營業支出現金預測

七、整體財務報表分析

1.企業融資決策分析

2.企業投資績效分析

3.企業經營成果分析

4.企業財務危機分析

5.企業短期償債能力分析

6.企業長期償債能力分析



開課61

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經歷:

現任:亞大聯合會計師事務所執業會計師、實用稅務旬刊聘任講師 經歷:財政部證券暨期貨管理委員會約聘查核員、財政部財稅人員訓練所講師、中央大學教授、輔仁大學教授、東海大學教授

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