企業財務與風險管理實務研習班
運用財務策略強化經營體質
企業財務人員或主管多為會計背景出身，較少具備銀行往來實務經驗或財務專業知識背景。本課程規劃從資產負債表的角度出發，引導學員發掘並規劃較適合公司的財務結構，強化企業籌資及資金運用與銀行往來須具備的知識，並加入負債面與資產面的財務管理操作概念。最後從總體經濟角度出發，以規劃可能面臨市場風險的應對操作，適合企業財務人員與主管豐富財務管理能力的一門課程。 ※課程目的： 1. 建立財務管理的基本概念 2. 如何建立較優財務結構並妥善運用負債面與資產面管理 3. 適當控管財務面風險,讓財務人員趨吉避凶
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一、 企業財務管理的基礎架構
一、 企業財務管理的基礎架構
1. 先從資產負債表談起－資產負債表的關注重點
2. 流動性風險之控管方式
3. 從未來公司營運推想可能面臨的財務風險
4. 理想的財務結構的樣態與規劃
二、 企業財務負債面管理實務
1. 可以運用的負債工具
2. 如何與銀行往來-建立互惠關係避免被銀行牽著走
3. 利率型態的選擇-如何依照利率循環選擇適合的型態
4. 如何節省負債成本-增加收益可能性的案例介紹
5. 舉債與增資的選擇因子
三、 企業財務資產面管理實務
1. 資金運用控管要點
2. 投資理財-可運用投資工具樣態與評估方法
3. 長期投資管理-評估與後續管理
四、 財務人員需要的總體經濟分析知識
1. 總體經濟成長分析-建立對利率與匯率趨勢研判的基礎
2. 影響央行利率決策的總經因子-掌握利率趨勢的發展
3. 匯率趨勢的總經影響要素-觀測匯率走勢的變化
五、 企業財務風險控管
1. 企業面臨的財務面風險－企業可能面臨哪些財務風險
2. 信用風險控管－如何評估與控管方式
3. 利率風險管理－評估利率趨勢後的資產負債工具選擇方式
4. 匯率風險管理－觀察匯率趨勢下的避險決策
5. 總結與實務問答討論
