Excel財務報告自動化實務
-企業現金流量管理模板設計應用
課程目標 會計系統導出傳票素材，經由模板，立即產出各類目標報表 集團合併報表工作底稿導出資負表與損益表，進而完成現金流量表 建立相關輸入介面模板，及時產出各類預估預估與管控報表 迅速套用模板，滿足會計師查帳需求之各類查帳報表與資料
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vip.asia-learning.com/cicr/article/detail/277219000
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課程日期：113年 7/20(六)+7/21(日) 9:30-16:30 (一天6小時 共計12小時)
課堂講解與範例實作並重。請學員自帶筆電、滑鼠及USB，Excel 2007以上之版本
一、 傳票進→產出四大報表模板設計
1.ERP 匯出傳票清單，自動生成多月試算表
2.選單式選擇單期/多期/累計資產負債表與損益表模板
3.兩期(月或年)財報自動生成現金流量表模板設計技巧
4.實際前、後年與預算比較報表，選單動態比較設計技巧
二、 集團合併現金流量表應注意事項與處理技巧
1.集團按月編製合併報表
2.利用間接法自動連接生成現金流量表
3.集團合併現金流量表應注意事項
4.權益變動表的異動與資金異動及營業項目異動之關係
三、 銀行貸款預估報表模板
1.中長期貸款—預估財務報表模板
2.營運交易影響科目與資金流向參數化設定分析與技巧
3.預估財務報表與預估現金流量表模板設計
四、 科目自動對帳與科目餘額表
1.日記帳=分類帳 只是順序關鍵值之差異
2.自動對帳生成科目餘額表
3.應收帳款帳齡分析表模板設計
4.動態財產目錄模版設計
五、 資金控管與現金收支預估表
1.短期現金收支預估表，控管資金缺口
2.貸款資金收支預估表
3.收付款政策與資金流量的影響
六、 把重複的動作變成一個按鍵自動執行—巨集/VBA
1.錄製巨集—重複性操作步驟的複製
2.修改巨集—相對性差異程序之修改
3.創建按鈕加上巨集/VBA功能
◆授予證明：研習期滿，缺席未達1/3者，由本院頒給「Excel財務報告自動化實務-企業現金流量管理模板設計應用」結業證明。
報名截止日：2024/07/18
開課日：2024/07/20結束日：2024/07/21定價： $5,600
時數：12 (小時) 時段：(週六) 9:30-16:30
地點：台北 | 中華工商研究院 | 台北市中華路一段74號6樓 [看地圖]
