Excel財務報告自動化實務
-企業現金流量管理模板設計應用
課程目標 會計系統導出傳票素材，經由模板，立即產出各類目標報表 集團合併報表工作底稿導出資負表與損益表，進而完成現金流量表 建立相關輸入介面模板，及時產出各類預估預估與管控報表 迅速套用模板，滿足會計師查帳需求之各類查帳報表與資料
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一、 傳票進→產出四大報表模板設計
1.電腦化會計系統架構與模板觀念說明
2.ERP 匯出傳票清單，自動生成多月試算表
3.選單式選擇單期/多期/累計資產負債表與損益表模板
4.實際前、後年與預算比較報表，動態比較選單設計技巧
二、 集團合併現金流量表應注意事項與處理技巧
1.兩期(月或年)財報自動生成現金流量表模板設計技巧
2.集團按月編製合併報表的理由說明
3.利用間接法自動連接生成現金流量表
4.集團合併現金流量表應注意事項與編制
三、 銀行貸款預估報表模板
1.中長期貸款—預估財務報表模版
2.營運交易影響科目與資金流向參數化設定分析與技巧
3.預估財務報表與預估現金流量表模板設計
4.管理目的預估流量精細模擬手法
四、 帳齡與庫齡與東泰折舊計算模版
1.應收帳款帳齡分析表模板設計
2.存貨庫齡分析表模板設計
3.動態財產目錄模版設計
五、 資金控管與現金收支預估表
1.短期現金收支預估表，控管資金缺口
2.貸款用資金收支預估表
3.收付款政策與資金流量的影響
六、 把重複的動作變成一個按鍵自動執行—巨集/VBA
1.錄製巨集—重複性操作步驟的複製
2.修改巨集—相對性差異程序之修改
3.創建按鈕加上巨集/VBA功能
4.以進銷存庫存卡進階查詢為例
報名截止日：2025/07/08
開課日：2025/07/12結束日：2025/07/13定價： $5,600
時數：12 (小時) 時段：(週六) 9:30-16:30
地點：台北 | 中華工商研究院 | 台北市中華路一段74號6樓 [看地圖]
