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出納作業標準化與營運資金管理

掌握出納重點,有效預估資金

  適合對象:出納、財務及會計人員、對課程有興趣的朋友 課程目的:1.瞭解出納作業標準流程。 2.瞭解營運資金預估作業。

提供機構:

中華工商研究院

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報名前請先閱覽本院個人資料使用同意書,請同意本同意書內容後再報名,不同意者請勿報名並退出本課程內容。vip.asia-learning.com/cicr/article/detail/277219000

 一、出納作業概述
 1.出納的職責、工作規範
 2.出納的日常工作內容
 
二、出納工作之作業程序
 1.零用金標準化作業程序與控制重點
   A.審核作業
   B.付款流程
   C.傳票製作
   D.零用金撥補
 2.帳款/票據收付作業程序
 3.出納作業之稽核重點
 
三、零用金盤點
 1.零用金盤點標準化作業程序
 2.零用金盤點標準化作業控制重點
 
四、營運資金預估表之編製
 1.當銷貨未收現;成本費用未付現時,如何規劃現金流?
 2.實例編製營運資金預估表?
 3.如何解讀營運資金預估表的訊息?
 4.何時該舉借資金,才能避免資金周轉不靈?
 5.借款前應檢視的五大要素?如何做到不浪費、均衡?
 
五、管理表單
 1.出納零用金支付明細表
 2.現金收支預估表
  
●授予證明:講座期滿,缺席未達1/3,由本院頒給「出納作業標準化與營運資金管理」結業證明。


報名截止日:2021/09/28

開課日:2021/09/29結束日:2021/09/29定價: $3,000

時數:6 (小時) 時段:110/9/29(三) 9:30-16:30

地點:台北 | 中華工商研究院 | 台北市中華路一段74號6樓 [看地圖]

開課6

標記

經歷:

1. 百大會計師事務所 執業會計師 2. 經濟部中小企業處提升中小企業財務自主能力計畫 榮譽會計師 3. 經濟部中小企業處 業師

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