【課程名稱】提升出納作業的收支效率實務班

【課程目標】
1.財務出納要為企業創造什麼價值
2.收支作業的再檢討與改進
3.做好長短期資金調度的安排與建議
4.強化財務收支的內控內稽作業以防範舞弊發生

【課程效益】
1.建立有效出納流程及作業程序，強化職能技巧
2.設計資金運用、調度之收支之改善作業
3.做好出納事務之盤點及檢核，預防財產管理可能弊端
4.推動寬鬆營運資金的改善與說清楚、講明白、做得來

【課程大綱】
壹、財務出納管理的整體經營價值觀念
一、為何要積極『瞭解 + 參與』財務出納的動態管理作業？ 
二、出納管理人平時應儲備財務知識能量？
三、企業想營運獲利(開源&節流)的投&產的焦點在哪?
四、財務管理整體經營價值觀念?
五、財務會計構面4大主題目標？可以幫公司做什麼？
六、財務出納做好/做實/做滿的 4 大工作流程是甚麼?
七、盤點企業經營的6大痛苦? 財務3革再造?
八、成長及獲利方程式：決策模式影響目標是否可如願達成？

貳、 跑出「贏」的出納收支管理？
一、財務出納的主要功能？目的、範圍？
二、財務出納管理的目標？主要內容?
三、出納管理單位應落實聚焦的9項基本工作?
四、出納管理人員應負的工作基本責任?
五、出納人對組織應善盡做好做實的工作落實要求？
六、必懂:「業vs.財vs.會」，齊助企業脫困之道?全能3境界?

參、出納管理操作程序&效率提升 
一、收款及其帳務處理作業流程。 
二、付款及其帳務處理作業流程。
三、嚴審請領款憑證(做對做好vs.核實做滿)
四、績優企業一般零用金管理規劃與作業程序?
五、目前「零用金」作業流程規定?檢視?改善?
六、目前「收款」之「流程」作業!檢視?改善?
七、目前「付款」之「流程」作業!檢視?改善?
八、 「票據、有價證券與其他保管品」之「收付及管理」作業！
九、目前「押標金、保證金及其他擔保」之「收付」作業！
十、績優企業對財務保管品的收、退、保管作業流程?
十一、目前「出納事務之盤點及檢核」作業！
十二、票據的種類?知識&商業概念?
十三、銀行之國外匯兌6類型態&出納應注意作業?
十四、出納人在收受支票應注意事項及處理方式?
十五、出納人對行使權益義務的「印鑑管理」? 

肆、內外部資金調度管理 
一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構？
二、如何降低公司的資金成本？
三、動腦規劃：如何改善企業的流動比率？
四、求人不如求己的資產、負債變現措施？時程規劃？
五、營運資金缺口的計算評估與改進推動？

伍、銀行往來篇
一、自我檢查企業最適融資的3項指標？4個警戒線？
二、從銀行角度看：有效取得銀行融資10大技巧？
三、出納在資金調度原則vs.籌措方法：$ 來=$去  & 長短期均衡 ?
四、慎選安全性的資金管理-外幣A/R 、 A/P操作避險?
五、A/R及A/P外幣交換即期SWAP?
六、優質財務出納人在資金調度上應注意事項?

【課程講師】戴冠程 老師

【課程費用】3,000元/人（含教材/午餐）

【報名優惠】
【一般學員】 
＊個人優惠方案：於開課日前十日完成匯款(2020.12/6前)，可享早鳥優惠200元！課程費用2,800元

＊團報優惠方案：個人或多人一次報名多堂課程(但需事先一次繳清所有報名課程費用)
●2人團報「9」折，課程費用5,400元，課前十天完成匯款享早鳥200元，課程費用5,000元
●3人團報「85」折，課程費用7,650元，課前十天完成匯款享早鳥200元，課程費用7,050元
●5人團報「8」折，課程費用12,000元，課前十天完成匯款享早鳥200元，課程費用11,000元
●10人以上團報「75」折，課程費用22,500元，課前十天完成匯款享早鳥200元，課程費用20,500元

【協會會員】 ＊中華民國職工福利發展協會會員可享報名「75」折優惠
最晚請於開課前三天下午2點前匯款，並登錄繳款資訊，以便享有以上優惠及確保您的報名資格

【繳費方式】
銀行匯款：中國信託商業銀行重陽分行 銀行代碼：822
銀行帳戶：4845–4015–6263 帳戶名：中華民國職工福利發展協會
＊發票與教材於簽到時領取，請務必先匯款以利發票開立作業；匯款或ATM轉帳，請保留匯款單據。
＊線上報名完成時，系統將自動回覆「完成報名」訊息至信箱，請憑信件內「修改密碼」登錄繳款資訊，以便核帳。

【注意事項】
＊為確保您的課程權益，請務必先線上報名後再匯款。
＊匯費及手續費由學員自行負擔，恕不提供刷卡服務及現場繳費。
＊開課前二天將以E-mail寄送上課通知，若未收到任何通知，敬請來電確認。之後報名的學員不再另行通知，開課與否詳見官網頁面。
＊如遇不可抗力之因素，本協會保留課程之更改權力。
＊活動退費辦法

◆10人以上歡迎包班，企業內訓專線：02-2389-5966#11 李小姐