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出納作業與金融往來實務

本會已通過職訓局TTQS評核並取得經濟部中小企業處「終身學習護照」課程登錄章認證

  出納是基礎而重要的人物,為了配合資金的管理,「出納」不能只是一個職務,一定要成為企業經營中的優秀成員。課程中你將學會出納的工作範圍、如何管理收款、處理付款作業、如何管理貸款及如何與銀行做必要往來。歡迎中小企業主、財務入門者、或想轉入財務領域的人,或對財務實務有興趣的人士共同參與及研討。

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適合對象:中階主管 、專業人員 、技術人員 、一般職員 、職場新鮮人 、創業
財務管理對企業經營的穩定性及存續,扮演著把關的關鍵性角色,過去、現在及未來都不會改變。因此公司都希望培養出一位觀念正確、能夠與經營環境結合的「財務工作者」,其中出納是基礎而重要的人物。為了配合資金的管理,「出納」不能只是一個職務,一定要成為企業經營中的優秀成員。課程中你將學會出納的工作範圍、如何管理收款、處理付款作業、如何管理貸款及如何與銀行做必要往來。歡迎中小企業主、財務入門者、或想轉入財務領域的人,或對財務實務有興趣的人士共同參與及研討。

本會已通過職訓局TTQS評核並取得經濟部中小企業處「終身學習護照」課程登錄章認證。 

【課程大綱】

壹、認識「財務」內容

貳、現金循環概念與管理重點

參、出納人員職責與工作技巧
  一、工作職責-以「時序」簡介
  二、『跑銀行』之基本工作介紹
  三、成就出納人員的13項必備條件

肆、出納收入事項處理
  一、實例流程示範
  二、收款流程與計畫
  三、繳款單規則與流程
  四、新鈔辨識/防偽筆/螢光燈/隱藏字
  五、入票作業與會計沖帳
  六、列印「收款明細表」或手動格式
  七、存解解行/託收/客票融資
  八、退票/換票/抽票之處理規則   
  九、外銷收款的處理

伍、支付款項作業處理
  一、實例流程示範
  二、付款的條件審核/資金與條件
  三、支票開立與核章流程
  四、寄票與領票作業細則
  五、收付票兌付之處理
  六、外幣付款之預購作業

陸、零用金及其他支付之管理

柒、出納各項報表之設計及使用

捌、票據法有關票據管理的之重要事項

玖、小組討論及經驗交流

附錄:銀行往來
一、銀行授信作業流程 
二、銀行融資商品簡介及條件
三、銀行觀點 
四、如何選擇銀行 
五、銀行如何進行客戶的等級評估
六、與銀行打交道的技巧

 【課程講師】李進成老師

經歷:
淡水工商管理學院-財稅
中華工商研究所-副教授
財洋大型流通業-財務副總經理、營業管理部協理
欣琦國際(皮爾卡登、卡紛)名牌-業務協理、財務協理
漢康科技、合康電腦公司-顧問部經理、管理顧問
金車公司集團-會計主管及營業副主管
華岡(ADIDAS)營業管理部主管


【一般學員】 
*團報優惠方案:2人團報「9」折、3~4人團報「85」折、5~9人團報「8」折、10人以上團報「75」折
*多堂優惠方案:個人或多人一次報名多堂課程也可享團報方式優惠(但需事先一次繳清所有報名課程費用)



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經歷:

經歷 淡水工商管理學院-財稅 中華工商研究所-副教授 財洋大型流通業-財務副總經理、營業管理部協理 欣琦國際(皮爾卡登、卡紛)名牌-業務協理、財務協理 漢康科技、合康電腦公司-顧問部經理、管理顧問 金車公司集團-會計主管及營業副主管 華岡(ADIDAS)營業管理部主管

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