企業融資策略與營運資金管理相關運用實務
*掌握營運資金的需求，及如何因應及產生效率的管理*
本課程教導學員從損益、資產、資金關聯性中，了解融資策略決定企業資金成本的高低，進而影響企業的投資決策，進一步左右營運的發展；也從實務面落實營運資金項目的管理，使之在景氣榮衰變化中，得以發會效率的運作，避免營運財務風險的產生。
適合對象：專業人員
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vip.asia-learning.com/cicr/article/detail/277219000
一、營運資金在財務報表上動能關係的呈現
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一、營運資金在財務報表上動能關係的呈現
1.企業經營在於利潤與資產配置的管控
2.損益效能、資產效率與資金來源的三大主軸
3.從財報掌握企業的決策與管理區塊
4.企業經營最高目標的驅動力
5.財務報表動能關係與營運資金的影響
6.現金流量表的營運資金掌握
二、融資決策對營運資金的影響
1.企業營運週期現金循環的觀念與運用
2.融資決策影響企業資金的成本與流動性
3.利潤與風險影響融資決策
4.現金的預算管理與控制
5.資產投資配置與融資策略的關聯影響
三、融資決策對投資決策的影響
1.企業營運的三大主軸事項
2.投資決策與融資決策資金成本的關聯性
3.融資策略下有價證券與資本支出投資評估
4.投資評估案例
四、企業經營風險與營運資金的關聯變化
1.企業不同發展階段之資金來源安排
2.財務結構與償債能力對交易行為的風險反應
3.融資決策對營運資金影響的正確解讀
4.營運資金周轉問題的警訊
5.融資決策誤導案例
五、營運資金的管理與銀行融資往來
1.指標數據有利於主軸掌握
2.細部的邏輯掌握有利於管理與改善
3.被動產生的應收帳款管理
4.被動產生有主控權的應付帳款管理
5.營運資金的重點在於庫存的管理
6.銀行融資往來的關鍵重點
六、Q&A
