營運資金管理與銀行融資往來實務班
本課程內容涵蓋了營運資金管理中的所有的課題，更進而配合策略的運用、技巧的施行
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一、營運資金管理所需具備之觀念
1.中小企業失敗主因與常見財務問題
2.現金流量表的閱讀及分析要領
3.現金循環週期的觀念與運用
二、 營運資金與經營之連結及控管
1.營運資金管理的目的與重點
2.營運資金與企業內部經營管理之連結
3.現金預算管理與控制方式
三、營運資金之來源分類與運用政策
1.企業不同發展階段之資金來源
2.內部與外部之資金來源分析
3.營運資金的投資與融資決策
四、財務融資管道與獲取技巧
1.銀行授信流程
2.銀行授信5P原則運用
3.銀行拒絕貸款的可能原因解析
4.政府政策性低利貸款融資管道
5.獲取融資之營運計劃書撰寫原則與技巧
五、Q&A
