精進Excel工具應用技巧,提升財務人員作業效率

協助財務人員應用Excel建立各種作業模板,簡化會計作業,有效提升作業效率

提供機構:

中華工商研究院

適合對象:中小企業負責人 、中階主管 、專業人員 、一般職員 、創業




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報名本課學員,可於開課前三天提供一題令您最困擾的工作問題,
老師可協助於課堂上提供解決對策。(問題須與課程主題相關的工作為限)
(題目將於課堂上解答,融入於課程中,故機密文字或數字請學生自行調整,不方便課堂說明者,請先註明)

 

課堂講解與範例實作並重。請學員自帶筆電、滑鼠及USB,Excel 2007以上之版本

本課程特應財務人員規劃,唯時程安排有限 敬請把握機會!!!

●本課程是企業已有ERP系統,善用ERP既有資料,用Excel 製作模板,  提升工作效率為主!
 

課程日期:109年11/27及12/4(週五) 9:30-16:30 (共計12小時)

 

一、Excel與財務(出納)人員

  1.Excel基本功能介紹

  2.資金與財務報表依賴Excel的相關範圍

二、零用金作業

  1.零用金與費用申請的異同與功能差異

  2.費用申請單介面設計與標準化

三、費用申請與預算控管

  1.費用控管與預警

  2.費用預算的輸入

  3.預警與控制思維的管理意義

四、費用申請銀行帳號餘額控管

  1.費用支出與銀行帳號給付之關聯

  2.支出餘額及時預警與控管流量

五、銀行存款日報表與當日支出

  1.銀行存款日報表與當日開票或支出之管控

  2.銀行存款日報之及時更新

六、銀行對帳作業與餘額掌控

  1.銀行存款對帳單(電子檔)

  2.存款餘額及時核對

  3.銀行往來調解表

七、出納人員短期資金預估與調度

  1.短期現金收支表(1~90)快速模板製作

  2.銀行帳號間差額不足的調度安排

  3.短期資金缺口的營運調度應用

八、財務主管中期資金預估與控管

  1.中期現金收支預估表(3~13)快速模板製作

  2.中期資金缺口之調度可能思維與模擬

九、財務主管長期資金預估與規劃

  1.長期現金收支預估表(1~15)快速模板製作

  2.長期資金應用效益模擬與思維

十、銀行貸款文件13~15年營運計畫書與預估財務報表製作

  1.銀行貸款文件需求

  2.中長期資金流向與營運參數設定分析

  3.資產負債表與(綜合)損益表之連結產出

  4.動態連結現金流量表

  5.參數化現金收支預估表

 

授予證明:

講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒發「精進Excel工具應用技巧,提升財務人員作業效率講座」結業證明。



 



開課14

標記

經歷:

1.銓祐國際顧問股份有限公司/負責人 2.銓達精密科技股份有限公司/董事 3.耀登科技股份有限公司/董事 4.多家企業經營與財務管理、電腦化評估與推動顧問

>>詳細介紹