本課程除了以CFO的理財經驗做分享外，將用深入淺出的方式對營運所需現金流量作預測、規劃、調度、操作與控管外做更進一步的考慮，提升財務狀況的內外資金來源與去路的規劃，並為達成期末理想的目標安全餘額水準，將長短期資金調度投融資活動計畫連結在預算之中，並且以簡潔扼要的參考表方式，表示出資金調度結果的短期、長期財務流動狀況。此種資金管理架構，將有益於企業高階管理人員，全盤了解企業未來短期間的現金情勢，作為管理決策之參考資訊。


 

※本院保留課程與講師異動之權利。

第1單元：流量預測

一、企業資金來源、去路解析

二、營業循環與現金循環的關係圖解

三、C/F的學習演練判斷：小組互動-動動腦

四、資金預測關鍵資料的建置、前置作業

五、現金預算編製介紹及實例操作

六、資金預算的編製問題

七、資金缺口的估算與改善策略