企業整體財務規劃、資金調度與銀行往來實務講座

協助企業掌握整體財務規劃、提升短期償債能力、了解銀行融資作業處理程序

提供機構:

中華工商研究院

適合對象:大型企業負責人 、中小企業負責人 、高階主管 、中階主管 、專業人員 、技術人員 、一般職員 、職場新鮮人 、二度就業者 、轉職者 、創業

 

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※本院保留課程與講師異動之權利。

 

◆第1單元:利潤從哪來?錢在那裡?

 一、總合「投」vs.「產」績效之意義與內涵?

 二、景氣競爭力儀表板:經營3R目標? vs. 3$主義?

 三、財務規劃的終極目的是在談什麼?

 四、經營致勝的操盤-價值決策- 5面向+9項思考的步驟?

 五、思考學習方塊?

 

◆第2單元:財務規劃篇

 一、財務規劃的意義?內容?

 二、7個焦點問題的即席思考?

 三、財務總體規畫結構圖?KPI目標需求?

 四、經營管理者應具備的10項觀念及作為?注意事項?

 五、「產業(產品)生命週期」診斷,在財務規劃上的運用?

 六、財務規劃的4個基本要點?

 七、應如何做好財務規劃?從哪著手?

 八、財務戰略之問題檢討與戰術運用策略?

 九、企業整體財務規劃改造之策略?

 十、4個案例解析與演練。

 

◆第3單元:資金調度篇

 一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構?

 二、資金調度的8項24點基本原則?

 三、如何降低公司的資金成本?

 四、動腦規劃:如何改善企業的流動比率?

 五、求人不如求己的資產、負債變現措施?時程規劃?

 六、企業的收付款條件管理?

 七、如何解除資金壓力,採行有效的資金調度策略6步驟?

 

◆第4單元:銀行往來篇

 一、銀行放款作業流程是怎樣進行的!

 二、如何讓銀行看對眼的3部曲?

 三、自我檢查企業最適融資的3項指標?4個警戒線?

 四、銀行怎樣計算您的各項融資額度?

 五、如何順利取得銀行貸款?

 六、從銀行角度看:有效取得銀行融資10大技巧?

 七、銀行審核企業貸款額度重點?

 八、借力使力的10大往來戰術?

 九、問題解決?

 

◆第5單元:Q+A。  (附件)課後學習:積蓄式經營的推進模式?

 

◆授予證明:講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒發「企業整體財務規劃、資金調度與銀行往來實務講座」結業證明。



開課7

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經歷:

桔乘企管工作室負責人

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