出納作業標準化技巧與資金管理實務講座班
◆為專業財務、會計、出納人員量身規劃之實務課程◆
提供機構：
適合對象：大型企業負責人 、中小企業負責人 、高階主管 、中階主管 、專業人員 、技術人員 、一般職員 、職場新鮮人 、二度就業者 、轉職者 、創業
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一.出納作業概述
1.出納組織概述
2.出納作業的一般管理
3.出納管理單位主要工作
4.出納管理人員應負責任
5.出納作業安全及設施
二.出納標準化作業及演練
1. 收款作業標準化及演練
2. 付款作業標準化及演練
3. 零用金作業標準化及演練
4. 其他出納作業標準化及演練
三.出納事務之盤點及檢核
四.營運資金管理政策
五.加強現金管理效率的方法
六.現金流量表之意義、功用及內容
七.資金的運用及調度
